中新經(jīng)緯10月25日電 (周奕航)公募基金三季報(bào)陸續(xù)披露。招商基金分別于23日和24日公布旗下基金經(jīng)理侯昊在管產(chǎn)品2024年三季報(bào)。

　　數(shù)據(jù)顯示，侯昊在管產(chǎn)品整體規(guī)模為702.89億元，較二季度末增長(zhǎng)108.49億元。截至23日，侯昊管理的13只產(chǎn)品中有9只產(chǎn)品全年回報(bào)率為正。

　　500億級(jí)白酒基金凈值回升

　　目前，侯昊在管基金產(chǎn)品共有13只(A、C份額合并計(jì)算)，包括招商中證白酒指數(shù)證券投資基金(161725.OF，下稱(chēng)招商中證白酒)、招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)證券投資基金(161726.OF，下稱(chēng)招商國(guó)證生物醫(yī)藥)、招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)證券投資基金(217027.OF)等，涉及領(lǐng)域包括白酒、生物醫(yī)藥、煤炭、銀行等。

　　在侯昊管理的眾多基金中，招商中證白酒作為中國(guó)“最大白酒基金”備受關(guān)注。Wind數(shù)據(jù)顯示，該基金成立于2015年5月，于2016年、2017年、2019年分別獲得15.25%、74.92%和86.82%的回報(bào)率，并于2020年斬獲113.34%的收益率，在2020年度同類(lèi)717只基金中排名第3位。招商中證白酒A基金2021年—2023年收益率分別為-2.37%、-11.92%和-17.64%，2024年至今，該基金年度回報(bào)率為-9.48%。

　　受今年9月底A股上漲行情等因素影響，招商中證白酒業(yè)績(jī)大幅反彈，三季度，該基金A類(lèi)份額凈值增長(zhǎng)率為14.97%，C類(lèi)份額凈值增長(zhǎng)率為14.94%，均跑贏(yíng)同期業(yè)績(jī)基準(zhǔn)增長(zhǎng)率。

　　在三季度，招商中證白酒迎來(lái)投資者大規(guī)模申購(gòu)和贖回，其中A類(lèi)申購(gòu)份額達(dá)76.99億份、贖回份額為66.08億份，C類(lèi)申購(gòu)份額達(dá)101.66億份、贖回份額為88.92億份；截至三季度末，該基金規(guī)模為538.22億元，較二季度末449.05億元上升89.17億元。

　　除招商中證白酒外，侯昊與許榮漫共同管理的另一只百億規(guī)模基金為招商國(guó)證生物醫(yī)藥，截至三季度末，該基金合計(jì)規(guī)模為110.53億元，與二季度93.56億元相比，增幅為18.14%。

　　業(yè)績(jī)方面，該基金2024年以來(lái)回報(bào)率收益告負(fù)，截至10月23日年度收益率為-16.57%，同類(lèi)排名2080/2093。從三季度表現(xiàn)來(lái)看，該基金A類(lèi)份額凈值增長(zhǎng)率為20.32%，同期業(yè)績(jī)基準(zhǔn)增長(zhǎng)率為20.22%；C類(lèi)份額凈值增長(zhǎng)率為20.30%，同期業(yè)績(jī)基準(zhǔn)增長(zhǎng)率為20.22%。

　　除上述兩只基金外，侯昊管理的剩余11只產(chǎn)品中，有9只產(chǎn)品年度回報(bào)率為正，其中，招商中證銀行指數(shù)證券投資基金(161723.OF)年內(nèi)收益率最高為33.86%，招商上證港股通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(513990.OF)次之，年內(nèi)收益率為24.39%，招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)證券投資基金(217027.OF)收益率16.47%。

　　三季度增持這些個(gè)股

　　從整體調(diào)倉(cāng)情況來(lái)看，三季度，侯昊小幅加倉(cāng)了五糧液、貴州茅臺(tái)、洋河股份、迎駕貢酒和口子窖等白酒個(gè)股，增持幅度在0.18%—2%之間，小幅減持山西汾酒、瀘州老窖、古井貢酒和今世緣，同時(shí)對(duì)藥明康德采取增持策略，較上期增長(zhǎng)1.67%。

　　來(lái)源：Wind

　　具體而言，招商中證白酒增持五糧液3.4 4%至5325.38萬(wàn)股、增持貴州茅臺(tái)4.67%至473.73萬(wàn)股、增持山西汾酒3.73%至3243.87萬(wàn)股，除此之外，侯昊對(duì)該基金的其他重倉(cāng)股瀘州老窖、洋河股份、古井貢酒等，增持幅度在2%-4%之間。與二季度不同的是，老白干酒新晉成為該基金前十大重倉(cāng)股。

　　侯昊在招商中證白酒三季報(bào)中表示，中證白酒指數(shù)三季度上漲14.38%，該基金運(yùn)作上保持穩(wěn)定，股票倉(cāng)位維持在94.5%左右水平，基本完成了對(duì)基準(zhǔn)的跟蹤。九月下旬隨著預(yù)期的改變，白酒板塊進(jìn)行了快速的估值修復(fù)。國(guó)慶渠道需求和中秋一致，基本是地產(chǎn)酒好于高端，然后好于次高端；實(shí)際動(dòng)銷(xiāo)可能存在壓力，回款繼續(xù)分化，集中趨勢(shì)更加明顯，大股票業(yè)績(jī)相對(duì)穩(wěn)；需要進(jìn)一步觀(guān)察價(jià)格，庫(kù)存等先行指標(biāo)。

　　侯昊還在招商國(guó)證生物醫(yī)藥三季報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)，宏觀(guān)政策持續(xù)發(fā)力，包括加大財(cái)政貨幣政策逆周期調(diào)節(jié)力度、進(jìn)一步推出地產(chǎn)領(lǐng)域放松政策、創(chuàng)新結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具支持資本市場(chǎng)、推動(dòng)中長(zhǎng)期資金入市指導(dǎo)意見(jiàn)等，提振市場(chǎng)預(yù)期，后續(xù)繼續(xù)關(guān)注增量政策的推出及落地情況；報(bào)告期內(nèi)市場(chǎng)總體呈現(xiàn)震蕩回調(diào)、季末快速回升態(tài)勢(shì)，同時(shí)成交量明顯放大，市場(chǎng)關(guān)注度升溫，其中非銀金融、房地產(chǎn)、商貿(mào)零售、社會(huì)服務(wù)等行業(yè)領(lǐng)漲，新能源、消費(fèi)醫(yī)藥等板塊走勢(shì)修復(fù)明顯。

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